Specialist (m/w/d) Pricing, Corporate Actions, Master Data
CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit rund 1.400 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.
Für unsere Abteilung Fund Administration an unserem Standort in Munsbach / Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Specialist (m/w/d) für das Team Pricing, Corporate Actions, Stammdaten
IHR AUFGABENGEBIET
- Prüfung und fristgerechte Bereitstellung der benötigten Bewertungskurse für unsere Fondsprodukte
- zentrale Ermittlung und Aufbereitung aller Corporate Actions
- bereichsübergreifende Sicherstellung der Derivate- und Wertpapierstammdatenverfügbarkeit aller Assetkategorien
- Zuständigkeit für die Berechnung der Performance Fee unserer Fonds
- Begleitung von Releasewechseln der genutzten Systeme
- aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
IHR PROFIL
- Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterbildung ebenfalls wünschenswert
- Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting
- analytisches Denkvermögen und Kenntnisse im finanzmathematischen Bereich
- Kenntnisse im Fondsbuchhaltungssystem „XENTIS“ sind von Vorteil
- Zielorientierung, Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
- Dienstleistungs- und lösungsorientierte Arbeitsweise
- sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
WIR BIETEN
- Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
- Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von Flex Office) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
- Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
- Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, Sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln
- Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen
Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich online bei uns!
Ihre Ansprechpartnerin:
Bettina Neubauer
Human Resources Business Partner
Tel: +352 45 1314-327