Specialist (m/w/d) Pricing, Corporate Actions, Master Data
CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine knapp 230-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und Großbritannien wirken wir mit rund 1.200 Kolleg:innen gemeinsam für den Erfolg unserer Privat- und Unternehmerkunden, institutionellen Anleger sowie unabhängigen Vermögensverwalter- in den Geschäftsbereichen Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets, Investment Banking und Private & Corporate Banking. In unserer täglichen Arbeit gehen Tradition, Innovation und Internationalität Hand in Hand. Dabei agieren wir in kleinen Teams mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen für jeden Einzelnen.
IHR AUFGABENGEBIET
- Prüfung und fristgerechte Bereitstellung der benötigten Bewertungskurse für unsere Fondsprodukte
- zentrale Ermittlung und Aufbereitung aller Corporate Actions
- bereichsübergreifende Sicherstellung der Derivate- und Wertpapierstammdatenverfügbarkeit aller Assetkategorien
- Zuständigkeit für die Berechnung der Performance Fee unserer Fonds
- Begleitung von Releasewechseln der genutzten Systeme
- aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
IHR PROFIL
- Ausbildung im Bank- bzw. Investmentfondsbereich, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterbildung ebenfalls wünschenswert
- Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting
- analytisches Denkvermögen und Kenntnisse im finanzmathematischen Bereich
- Kenntnisse im Fondsbuchhaltungssystem „XENTIS“ sind von Vorteil
- Zielorientierung, Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
- Dienstleistungs- und lösungsorientierte Arbeitsweise
- sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
WIR BIETEN
- Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
- Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von Flex Office) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
- Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
- Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, Sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln
- Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen
Sie sind interessiert?
Dann bewerben Sie sich online bei uns!
Ihre Ansprechpartnerin:
Bettina Neubauer
Human Resources Business Partner
Tel: +352 45 1314-327